Muhasebe Mutabakat Şablonu
Banka ekstresini muhasebe kayıtları ile karşılaştırırken hangi sütunlara ve hangi kontrol sırasına ihtiyaç duyduğunuzu tek sayfada görün.
Önerilen Sütun Yapısı
| Sütun | Kullanım Nedeni |
|---|---|
| Tarih | İşlem günü ve valör tarihi karşılaştırması için temel alan |
| Açıklama | Mutabakat sırasında referans, firma adı ve işlem notu kontrolü |
| Borç | Hesaptan çıkan tutarlar |
| Alacak | Hesaba giren tutarlar |
| Bakiye | Dönem sonu ve ara bakiye doğrulaması |
1. Dönemi Sabitleyin
Ekstrenin başlangıç ve bitiş tarihini muhasebe döneminizle eşleştirin. Çok sayfalı PDF'lerde atlanan sayfa kalmadığını kontrol edin.
2. Açıklamaları Eşleyin
Aynı tedarikçi veya müşteri için farklı açıklama biçimlerini tek bir grupta toplayın. Önizleme bu alanı hızlı gözden geçirme için idealdir.
3. Bakiye Zincirini Kontrol Edin
Özellikle düşük güvenli ayrıştırmalarda açılış ve kapanış bakiyesinin beklediğiniz aralıkta kaldığını doğrulayın.
Kapanış Kontrol Listesi
- Aynı dönemde tekrar eden işlem satırları ayıklandı mı?
- Eksik veya karışmış açıklamalar önizleme ile gözden geçirildi mi?
- Borç ve alacak işaretleri muhasebe kayıtları ile uyumlu mu?
- Masraflar, EFT ve kart hareketleri ayrı kategorilere ayrıldı mı?